中科三环：安全品种 近期无解禁压力 给予“推荐”评级

　　周四大盘再度缩量调整，因油价企稳回升，中石化大跌5.25％进而拖累大盘，地产和金融股表现低迷进一步冲击市场信心，虽然盘中热点散乱，但仍有值得关注的热点，如有色板块下午的集体逞强，涨幅榜上，精诚铜业（002171）涨停，云海金属（002182）、大西洋（600558）、北矿磁材（600980）等均大涨超过6％。从盘中来看，自午盘后精诚铜业率先封涨停后，有色股一度整体性放量上攻，纷纷翻红，如中国铝业（601600）、宏达股份（600331）、西部矿业（601168）等，但尾盘在指数放量杀跌下，小幅收低，跌幅仍小于大盘跌幅，江西铜业（600362）、恒邦股份（002237）、高新张铜（002075）等收盘仍保持红盘，是盘中不多的亮点，成为热点排名第5的板块。经验上，弱市做强势。有色股午后的集体躁动或拉开长时间底部蓄势后新一轮反弹的序幕，操作上可选择一些具备安全边际的品种，建议关注业绩稳定增长，近期无大小非解禁压力和机构高度认可的有色安全品种，个股如中科三环（000970）(000970)。

　　兼具环保的细分龙头 垄断优势突出

　　中科三环(000970)是中国最大、全球第二大钕铁硼磁性材料制造商，随着宁波生产基地的扩张，公司产品产能将进一步提高。钕铁硼是风力发电的重要材料，是极具前景的节能环保的朝阳产业。公司在VCM和风力发电磁体等环保节能领域，获得国家政策重点扶持。目前全球钕铁硼磁体产业总产值在30亿美元左右，其中烧结磁体市场占比超过80％。预期未来钕铁硼行业仍然将保持15％以上的速度增长。近年来，我国钕铁硼产量和产值也呈现出快速发展的态势，年均增长率超过20％。公司在国内钕铁硼稀土永磁材料的市场占有率高达25％，在全球钕铁硼稀土永磁材料的市场占有率高达15％以上。

　　基金逆市加仓 近期无大小非解禁压力

　　一季报显示，中科三环（000970）是典型的基金重仓股，股东结构中，基金持有6803万股，占当前其流通比例达23.44％，其中社保社保基金一零六组合持有1703万股，占流通股比例为5.87％！是第一大流通股东，其一季度加仓203万股；南方隆元产业主题基金则持有1655万成为第二大流通股东，数据显示其一季度大举加仓625万股。此外，该股股东人数由07年年末的58127户下降至一季度的44940户，减幅达22.69％，而户均持股数由4994股快速上升至6459股，增幅达29.34％！筹码急剧集中也显示基金大举加仓迹象明显，在市场大幅调整环境下，社保基金等机构大举加仓是极为少见的，是对其投资价值的认可。值得关注的是，该股08年没有大小非解禁的问题，公司前三大股东北就三环新材料 高科技术公司、宁波电子信息集团和宁波联合（600051）集团持有的股份最早的上市流通时间为09年3月17日，最晚的解禁时间为2011年。因此，当前无大小非解禁问题将大大拓展其股价上升空间。

　　业绩稳定增长 投资价值突出

　　按新股本计算，公司一季度每股收益0.05元，同比增长一成。VCM行业预计未来将保持15％的增长速度，公司行业垄断优势明显，业绩或实现稳定持续增长。招商证券在5月14日研究报告中预计该股08、09年每股收益分别为0.48元和0.62元，并给予该股“强烈推荐”评级。

　　技术上，该股自6月20日探底后，箱体整理已近六周，周四随大盘高开低走，当前短期均线形态仍保持完好，30日线附近构成较强支撑。在当前管理层大力维稳的环境下，大盘向下空间较为有限，若大盘反弹，技术形态好，蓄势充分的个股往往易加速向上突破。



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